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龙头股的进一步讨论 来源: 三心三意

(2026-04-26 12:44:52) 下一个

 

关于下面龙头股的进一步讨论

 
来源: 三心三意 于 2026-04-26 09:04:18 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : 1577 (2740 bytes)
 
本帖于 2026-04-26 09:10:56 时间, 由版主 三心三意 编辑

不少人在选股票时，会用这样的标准：

  • 哪只股票今年以来涨得更多，
  • 这只股票最近是不是在上涨，
  • 它是在水上还是水下

我的做法不同。

我首先关注的是我到底在投资什么，以及这个投资背后的逻辑是什么？用简单的例子说明这一点，我们可以按照下面的逻辑来拆解我前面提到的这些股票 --- 注意，你也许有不同的龙头股，比如说你可以认为Amazon 在AI 云的赛道上有更大的潜力， that is totally fine. 我的经验是，投资在“对的”赛道上，远比投对“某一只”股票要重要的多

下面投资核心逻辑就是，

  • AI将是未来5到10年最大的投资机会
  • 同时美国将继续在科技和经济上保持全球领先地位。

基于这个大方向，我的投资框架和赛道是：

  • 投资能够整合实体世界、人工智能、机器人和太空的未来型公司
    • TSLA。
  • 投资重要的AI基础设施
    • Chips -- NVDA, AVGO
    • Storage -- MU, SNDK
    • Optical Network -- LITE
  • 投资AI Cloud, 未来所有人工智能应用的基础
    • MSFT, ORCL, GOOG
  • 投资能源，没有能源，一切都是虚的
    • VST
    • GEV
  • 投资AI Application，未来企业和消费者与人工智能的交口
    • PLTR， META
    • OpenAI和Anthropic (通过未上市的私募股权）。
  • 投资美国制造业
    • BA

给大家分享一下关于龙头股回报的威力

 
来源: 三心三意 于 2026-04-26 06:46:42 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : 3721 (1024 bytes)
 

这里假设的是equal weight，也就是不去刻意的挑选“涨的高“的股票来提高升值比重。

这是一蓝子龙头股：TSLA, `META, AVGO, NVDA, BA, MU, MSFT, VST, LITE, ORCL, PLTR, GEV, GOOG, SNDK, 这里有不少股票YTD 回报并不好，去年最红的PLTR是这里回报最差的，-19.5%。MSFT，ORCL 的YTD回报也是负的

  • 但是这一蓝子股票， YTD % 是 42%。
  • 而今年涨幅最好的半导体 SMH，YTD% 却比这个低，只有40.2%
  • 如果把非半导体龙头股全部去掉，只留下半导体股票 （AVGO, NVDA, MU, LITE, SNDK),  它们的 YTD% 是 112%， 是SMH 的 3倍 回报

把时间拉的更长一点

从20251月1号到现在，一年多的时间

  • 一蓝子龙头股（包括所有的股票）：总回报是336%
  • 一蓝子龙头股（只包括半导体龙头）：总回报是845%
  • SMH: 总回报是109%

 

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所有跟帖： 

• 避免追热门股和频繁换股，注重投资逻辑，挑选投资赛道，紧跟赛道龙头。时间会给你带来超越想象的回报 -三心三意-  给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) (77 reads) 04/26/2026 postreply 06:57:06

• 受教了 -香虞-  给 香虞 发送悄悄话 (0 bytes) (4 reads) 04/26/2026 postreply 07:12:00

• 这是我需要改进的地方。谢谢。定力哪怕再稍稍好一点，回报也会增大许多。 -我是一只井底蛙-  给 我是一只井底蛙 发送悄悄话 (0 bytes) (13 reads) 04/26/2026 postreply 07:12:34

• 多谢指点。我换股上下车频繁，利润缩水，精力上也是折磨 -hahaha2025-  给 hahaha2025 发送悄悄话 (0 bytes) (8 reads) 04/26/2026 postreply 07:27:42

• 永远的真理 -lionhill-  给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) (9 reads) 04/26/2026 postreply 07:37:04

• wow 威力强大 ---野牛---  给 --野牛-- 发送悄悄话 (0 bytes) (8 reads) 04/26/2026 postreply 06:58:57

• 是这个理。紧跟龙头股，抱紧龙头股。 -我是一只井底蛙-  给 我是一只井底蛙 发送悄悄话 (0 bytes) (13 reads) 04/26/2026 postreply 07:10:53

• Very impressive. Thanks for sharing -云起千百度-  给 云起千百度 发送悄悄话 云起千百度 的博客首页 (0 bytes) (12 reads) 04/26/2026 postreply 07:25:27

• 赞好贴。确实是这样的。 -桃花源里人家-  给 桃花源里人家 发送悄悄话 桃花源里人家 的博客首页 (0 bytes) (8 reads) 04/26/2026 postreply 07:41:33

• 三心兄讲得非常好. 必须紧跟龙头股, 而且必须是近期的龙头股. MU/LITE/SNDK都是从去年年中开始出现的新龙头股 -低手只会用均线-  给 低手只会用均线 发送悄悄话 (157 bytes) (224 reads) 04/26/2026 postreply 07:41:51

• Actually， 我没有给出10年的回报。但情况是一样的。 -三心三意-  给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) (24 reads) 04/26/2026 postreply 07:46:59

• 找对股，还得量大才能产生质变 -Behappy4ever-  给 Behappy4ever 发送悄悄话 (167 bytes) (42 reads) 04/26/2026 postreply 08:38:42

• 是的，不敢重仓，没什么意思，还不如不折腾，直接投指数 -三心三意-  给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) (4 reads) 04/26/2026 postreply 09:30:47

• 拉长时间维度，能超过龙头股投资回报的策略非常少。 -三心三意-  给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) (25 reads) 04/26/2026 postreply 07:50:49

• 完全赞同 -低手只会用均线-  给 低手只会用均线 发送悄悄话 (0 bytes) (9 reads) 04/26/2026 postreply 07:56:33

• 但是MU SNDK 去年好象不算龙头吧，半年前发力的，没想到也不敢投啊 -兔快跑吧-  给 兔快跑吧 发送悄悄话 (0 bytes) (15 reads) 04/26/2026 postreply 07:59:18

• if you follow here, you know it is :) -三心三意-  给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) (39 reads) 04/26/2026 postreply 08:00:21

• no storage, no AI这个我至少在去年九月就在这里看到了 -fpeking-  给 fpeking 发送悄悄话 (102 bytes) (227 reads) 04/26/2026 postreply 08:27:32

• 读fpeking 兄的帖子受益匪浅 -三心三意-  给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) (21 reads) 04/26/2026 postreply 08:35:00

• 我是来学习的：） -fpeking-  给 fpeking 发送悄悄话 (62 bytes) (43 reads) 04/26/2026 postreply 08:52:57

• 我这里提到的股票没有“一只”是马后炮，都是不断反复，consistently，在坛子里提到的股票 -三心三意-  给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) (29 reads) 04/26/2026 postreply 08:04:24

• 其中好多个传统的龙头股（行业老大）其实没有涨多少。主要还是后起之秀们涨的多。 -桃花源里人家-  给 桃花源里人家 发送悄悄话 桃花源里人家 的博客首页 (0 bytes) (25 reads) 04/26/2026 postreply 07:43:43

• 确实。所以觉得行业龙头股和行业热门股还是有区别的。比如女大是龙头股， MU 是热门股。 -*江南雨*-  给 *江南雨* 发送悄悄话 (0 bytes) (19 reads) 04/26/2026 postreply 08:03:18

• 是这样的。存储来了一个super cycle -三心三意-  给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) (30 reads) 04/26/2026 postreply 08:18:00

• 也许可以这样理解这个投资策略：已经成熟的龙头股，加上有潜力成为龙头股的后起之秀，做个综合投资的一揽子方案。 -桃花源里人家-  给 桃花源里人家 发送悄悄话 桃花源里人家 的博客首页 (0 bytes) (30 reads) 04/26/2026 postreply 08:26:47

• 要抓住投资赛道。AI build out 就是现在的投资逻辑 -三心三意-  给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) (26 reads) 04/26/2026 postreply 08:37:00

• QQQ/SPY 应该永远是总仓位里的一定比例。具体多少要看个人。我一直是最少2/3总资产在个股上 -三心三意-  给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) (19 reads) 04/26/2026 postreply 09:28:34

• 宾够。 -*江南雨*-  给 *江南雨* 发送悄悄话 (0 bytes) (4 reads) 04/26/2026 postreply 09:09:26

• 是的，有可能 -长流天际12-  给 长流天际12 发送悄悄话 (0 bytes) (10 reads) 04/26/2026 postreply 08:35:53

• 门问题是怎么找到龙头股呢，请指教， -meowi-  给 meowi 发送悄悄话 (0 bytes) (9 reads) 04/26/2026 postreply 07:57:31

• 请教一下怎样区分新龙头和热门股？好几只股我都当作一时热门而未追，现在颇为后悔。 -Sandcity2000-  给 Sandcity2000 发送悄悄话 (0 bytes) (15 reads) 04/26/2026 postreply 08:03:10

• 好帖， 好思考，谢谢分析和分享! -*江南雨*-  给 *江南雨* 发送悄悄话 (0 bytes) (8 reads) 04/26/2026 postreply 08:04:46

• +1 -长流天际12-  给 长流天际12 发送悄悄话 (0 bytes) (2 reads) 04/26/2026 postreply 08:06:42

• investment is about endurance -pega-  给 pega 发送悄悄话 pega 的博客首页 (44 bytes) (100 reads) 04/26/2026 postreply 08:28:44

• 谢信息。一直只关注指数特别是三倍指数，真不知道龙头股涨了这么多。下一个周期会将它们作为密切关注对象。 -ybdddnlyglny-  给 ybdddnlyglny 发送悄悄话 (0 bytes) (13 reads) 04/26/2026 postreply 09:35:10

• 感谢分享！！ -文心兰1-  给 文心兰1 发送悄悄话 (0 bytes) (1 reads) 04/26/2026 postreply 09:38:43

• 确实是， 回报真的很好。 -bogbog-  给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (359 bytes) (86 reads) 04/26/2026 postreply 10:14:57

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所有跟帖： 

• 这里的核心观点是：不要去比哪个股比哪个股涨跌多还是少，首先问自己，我有没有在正确的投资赛道上？ -三心三意-  给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) (26 reads) 04/26/2026 postreply 09:06:14

• 可以在你这个表中加入CPU，这个有迅速复苏和暴涨的潜力。 -桃花源里人家-  给 桃花源里人家 发送悄悄话 桃花源里人家 的博客首页 (0 bytes) (14 reads) 04/26/2026 postreply 10:28:54

• 是的， 推理是下个爆发期 -三心三意-  给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) (1 reads) 04/26/2026 postreply 12:33:00

• 抓住正确的投资赛道，时间会抹去一切怀疑 -三心三意-  给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) (19 reads) 04/26/2026 postreply 09:07:24

• Well Said! -lionhill-  给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) (4 reads) 04/26/2026 postreply 09:16:54

• 谢谢三心兄，真是学到不少 -Behappy4ever-  给 Behappy4ever 发送悄悄话 (0 bytes) (2 reads) 04/26/2026 postreply 09:23:10

• 哇，我基本都有，LITE、GEV、SNDK之前高位被甩下车了，三心老师再买回来的时候吼一声！ -Rey-  给 Rey 发送悄悄话 (0 bytes) (4 reads) 04/26/2026 postreply 09:23:32

• 谢谢分享！ -SGZ-  给 SGZ 发送悄悄话 (0 bytes) (1 reads) 04/26/2026 postreply 09:37:15

• 感谢分享！！ -文心兰1-  给 文心兰1 发送悄悄话 (0 bytes) (2 reads) 04/26/2026 postreply 09:38:58

• 木头女士的基金是不是也是这个思路？ 这几年表现不好的问题是什么呢？ -灵山问禅-  给 灵山问禅 发送悄悄话 (33 bytes) (36 reads) 04/26/2026 postreply 09:45:07

• Because she is a good visionary, but bad fund manager, lol -三心三意-  给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) (14 reads) 04/26/2026 postreply 09:58:43

• 当我听到她2023年一月清仓英伟达，但保留ZM 和 TDOC, 我就再也没有把她当回事 -三心三意-  给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) (8 reads) 04/26/2026 postreply 10:03:11

• 哈哈哈！就是。我也是那个时候开始不理睬她的看法 -桃花源里人家-  给 桃花源里人家 发送悄悄话 桃花源里人家 的博客首页 (0 bytes) (2 reads) 04/26/2026 postreply 10:06:03

• 谢谢三心分享 -桃花源里人家-  给 桃花源里人家 发送悄悄话 桃花源里人家 的博客首页 (0 bytes) (2 reads) 04/26/2026 postreply 09:47:29

• 这两篇都很有启发。我能找到这里真是运气。不知道三心老师是怎么发现这些赛道的？现在我只会跟 -家里好-  给 家里好 发送悄悄话 (0 bytes) (24 reads) 04/26/2026 postreply 09:50:41

• Well, not just me, but collective wisdom on this forum -三心三意-  给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) (12 reads) 04/26/2026 postreply 09:59:07

• 本坛老师都很有眼光， 新人真的学到很多。感激找到了一个好学校，现在想的是怎么自己也能成长，不能只抄作业 -家里好-  给 家里好 发送悄悄话 (0 bytes) (2 reads) 04/26/2026 postreply 10:06:35

• 请问您还看好ETH吗？ -kim333-  给 kim333 发送悄悄话 (0 bytes) (14 reads) 04/26/2026 postreply 09:51:04

• Yes。 -三心三意-  给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) (10 reads) 04/26/2026 postreply 09:57:59

• 多谢分享，提个建议，制造业那块缺个INTC -dancingpig-  给 dancingpig 发送悄悄话 (0 bytes) (17 reads) 04/26/2026 postreply 10:16:12

• 是的， 典型的Made in America -bogbog-  给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) (12 reads) 04/26/2026 postreply 10:20:43

• 具体的股票可以自己选，我主要想阐诉投资逻辑和赛道的重要性 -三心三意-  给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) (7 reads) 04/26/2026 postreply 10:26:02

• 问一下 为啥vst过去一年表现并不亮眼 PE19也不高 什么价位是好的买入点 -btcgo2026-  给 btcgo2026 发送悄悄话 (0 bytes) (6 reads) 04/26/2026 postreply 10:28:42

• 遗憾的是我没敢追MU，LITE，GEV和SNDK，只有其它龙头却总体表现不佳 -Lemmon-  给 Lemmon 发送悄悄话 (0 bytes) (0 reads) 04/26/2026 postreply 11:26:57

• 赞！再回调的时候shopping list 有了，直接照抄！ -Harp-  给 Harp 发送悄悄话 (0 bytes) (2 reads) 04/26/2026 postreply 12:13:25

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