Thinking with AI | Tony | Macro
Founder of @ThinkingWithAI | 专注 AI 辅助下的宏观博弈与 $VIX 交易。探索逻辑，而非新闻。AI-driven market insights & Geopolitics.
博文
(2026-03-19 18:41:17)
第20天战况全面分析：一场没有终点的战争——美以伊三方博弈、能源秩序重构与全球经济冲击2026年3月19日|ThinkingwithTony一、今日最重大事件速览今天是美以对伊朗发动"史诗狂怒行动"第20天，也是整场战争信息密度最高、变化最快的一天。军事层面：以色列空袭伊朗南帕尔斯气田（全球最大），伊朗随即反击，打击卡塔尔拉斯拉凡LNG设施、沙特利雅得炼油厂、阿[阅读全文]
(2026-03-18 15:36:04)
《别慌——用AI给你的股票账户做一次战时体检》Tony每日盘析特别篇|2026年3月18日第19天先说一句实话今天RasLaffan被打，这是本月第二次。伊朗已经公开列出下一批打击目标清单——沙特、UAE、卡塔尔的能源设施。市场在跌，你的账户可能也在跌。这个时候最危险的不是市场，是情绪。恐慌卖出、或者反过来死撑不动——都可能是代价最高的决策。今天我不跟[阅读全文]
(2026-03-18 10:35:45)
《这场战争跟你有关——而且比你想象的危险得多》霍尔木兹封锁第19天：五种结局，哪种最可能？你的半导体股票准备好了吗？ThinkingWithTony|2026年3月18日今天是战争第19天。以色列空袭了南帕尔斯气田——全球最大的天然气田。Brent原油突破$109。伊朗随即点名威胁卡塔尔RasLaffan和沙特Jubail。与此同时，美联储正在$109油价的阴影下召开今年最重要的货币政策会议。[阅读全文]
(2026-03-17 16:34:41)
今日市场逻辑一句话：股市小涨、油价大涨、黄金微跌、美元走弱——典型的"地缘风险持续但市场选择暂时无视"结构。核心判断：反弹是假象，还是真底？这两天股市小幅连涨，有声音说"最坏的情况已经过去了"。这个判断是错的。反弹背后是两股力量在互相抵消，而不是基本面好转：多头叙事（暂时的）：GTC效应NvidiaGTC3月16日开幕，JensenHuang宣布2025-2027[阅读全文]
(2026-03-17 08:49:10)
这场战争，本不该发生伊朗战争深度背景·2026年3月17日今天，美国国家反恐中心主任JoeKent辞职了。他在辞职信里写了一句话："伊朗对我们的国家不构成迫近威胁。我们开始这场战争，是因为以色列及其强大的美国游说团体施加的压力。"说这句话的人，不是反战活动人士，不是民主党参议员，不是学者。他是特朗普亲自任命的、掌握美国最高级别反恐情报的人。他[阅读全文]
(2026-03-16 19:55:32)
行业内部有人说了实话私募信贷系列·2026年3月16日今天有人说了一句不该说的话。说话的人叫JohnZito，Apollo全球管理公司信贷部门联席总裁。他不是外部批评者，不是空头，不是学者——他是这个行业里最大的玩家之一，管着全球顶级私募信贷机构的钱。他在一个私下场合，对UBS的机构客户说了这句话："所有的估值标记都是错的。"他具体说了什么Zito的判断是[阅读全文]
(2026-03-16 17:01:55)
每日战情室·第1期伊朗战争·石油·明日市场|2026年3月16日?石油评估今日收盘：WTI$93，Brent$100附近，日内跌幅近5%。市场在赌霍尔木兹快要开了——一艘巴基斯坦油轮"卡拉奇"号开着AIS信号通过了海峡，油价应声下跌。这个判断是错的。那艘船能过，是伊朗主动放行的外交动作，不是封锁瓦解。伊朗外长亲口说了：哪些船能过，"由我们的军方决定&qu[阅读全文]
(2026-03-16 16:30:17)
第17天：达里奥说对了问题，但他漏掉了答案伊朗战争观察·第17天·2026年3月16日今天RayDalio发了一篇文章。研究了500年帝国兴衰的人，用了整整一篇文章说同一件事：霍尔木兹是这场战争的"决定性战役"，赢了是里根，输了是1956年英国。他说对了问题。但他的历史类比里，漏掉了一个1956年没有、2026年却存在的变量。我们回头再说这个变量。先看今天发生了什么[阅读全文]
(2026-03-15 13:20:43)
伊朗战争第16天深夜：叙事反转——周一市场预判+战情更新ThinkingWithTonyFounderof@ThinkingWithAI|专注AI辅助下的宏观博弈与$VIX交易|探索逻辑，而非新闻AI-drivenmarketinsights&Geopolitics—Followingthelogic,nottheheadlines.【周一市场预判】先给结论，逻辑在后面。布伦特原油：$103–110，偏强，尾部风险不对称基准区间维持$103–110。但今晚的信息让尾部分布发生了根本性变化&mdash[阅读全文]
(2026-03-15 13:04:29)
私募信贷定时炸弹：比2008年更难看清的危机发布日期：2026年3月11日一条让你彻夜难眠的长文。今天，摩根大通做了一个动作——悄悄地，没有新闻发布会，没有官方声明。但华尔街所有人都看懂了。1/今天发生了什么今天（3月11日），摩根大通开始下调私募信贷基金持有的软件公司贷款抵押品估值，同时压缩对整个私募信贷行业的借贷额度。这是摩根大通自2020年新冠危[阅读全文]
