Thinking with AI | Tony | Macro
Founder of @ThinkingWithAI | 专注 AI 辅助下的宏观博弈与 $VIX 交易。探索逻辑，而非新闻。AI-driven market insights & Geopolitics.
博文
(2026-04-03 20:19:58)
来源：华盛顿邮报，4月1日记者：EllenNakashima,JohnHudson,AlexHorton,KarenDeYoung（四人联署，华邮国家安全团队核心班底）信源：两名知情人士（twopeoplefamiliarwiththematter）华邮原文表述："averydifficultendeavorofatypeneverbeforeattemptedinwartime"——这是人类战争史上从未有人尝试过的行动类型。计划具体步骤第一步：占领目标区域。三角洲部队（DeltaForce）和海豹突击队（NavySEALs）负[阅读全文]
(2026-04-03 19:57:19)
文学城·时事评论·2026年4月4日特别评论·伊朗战争第35天皇帝的新战衣当特朗普说"伊朗防空已全灭"的48小时后，一架F-15在德黑兰腹地坠落，两名飞行员在伊朗境内生死未卜作者：ThinkingwithAI|Tony|MacroTrader｜@tonymao2016｜YouTube:@ThinkingwithTonyFOXNEWSALERTTOTALVICTORYIran'sairdefense:100%destroyedIran'snavy:completelyannihilatedMissiles:essentiallydepleted"他们没有...[阅读全文]
(2026-03-30 19:16:11)
我太太和女儿都去教堂，所以我对基督教并不陌生，也没有恶意。恰恰相反，我一直认为，基督教所教导的善良、宽容、爱与责任，本身是值得尊重的。但这些年，我越来越困惑于一个现象：在部分海外华人基督徒圈层里，对川普的支持，已经不再只是普通的政治支持，而越来越像一种近乎宗教化的认同。不管他做什么，都可以被解释；
(2026-03-28 07:33:20)
醒醒吧——别再用西方的两百年否定中国的五千年看了文学城这几天关于中华文明的讨论，说实话，有点伤心。我很早就来到美国，在这里生活了几十年。但骨子里，我一直以身为中国人为傲。所以我想认真说几句，用数据说话，不用情绪。一、文明断层论：逻辑第一步就站不住有人说中国文化"被灭了好几次"——元朝、清朝、文化大革命。先问一个问题：[阅读全文]
(2026-03-27 11:14:31)
"底部快到了"？——先看看这张图再说
用40年市场广度数据，判断这次下跌走到哪里了文学城里最近有一种声音越来越响："战争会很快结束"、"跌这么多了该抄底了"、"这次跌幅不会太大"。这种想法可以理解。但在抄底之前，我想请大家先看一张图，和一组数据。一、一个判断底部最好用的指标下面这张图，追踪的是一个指标：S&P500成[阅读全文]
(2026-03-26 21:47:10)
ThinkingwithAI·Tony2026.03.26·深度分析存档私募信贷系列·深度研究私募信贷危机全景解析从评级虚高、保险资本套利到赎回潮爆发，完整还原1.8万亿美元私募信贷市场的系统性风险链条，及其与伊朗战争的双螺旋交织。危机评分5.5/102008年对照位置2007年8月（BNP暂停赎回后）市场规模$1.8万亿（美国）当前违约率5.8%（可能破10%）危机烈度5.5慢火·地下室着火阶段目录[阅读全文]
(2026-03-26 17:00:17)
THINKINGWITHAI行为分析心理评估言论记录历史对照当选原因美国走向民主问题深度分析档案·2026年3月26日读懂特朗普
你才能读懂这个时代从行为模式、心理特征、历史对照到美国民主的未来——一份基于14个月观察的完整分析档案分析日期2026年3月26日覆盖范围2025年1月至今分析框架行为心理学/政治学/历史比较立场声明观察分析，非政治立场档案目录0114个月行为记录[阅读全文]
你才能读懂这个时代从行为模式、心理特征、历史对照到美国民主的未来——一份基于14个月观察的完整分析档案分析日期2026年3月26日覆盖范围2025年1月至今分析框架行为心理学/政治学/历史比较立场声明观察分析，非政治立场档案目录0114个月行为记录[阅读全文]
(2026-03-26 12:35:25)
ThinkingwithAI·ResearchArchiveNVIDIA·世界模型·估值与策略March2026·@tonymao2016深度研究/DeepResearch英伟达在卖什么？
从芯片到物理宇宙的野心世界模型、物理AI、全栈垄断——以及这一切对估值意味着什么。一份完整的研究存档。Tony|ThinkingwithAIWorldModelPhysicalAINVDA约8,000字·阅读时间25分钟目录Contents 英伟达的垂直整合：从芯片到AI工厂 什么是世界模型？为[阅读全文]
从芯片到物理宇宙的野心世界模型、物理AI、全栈垄断——以及这一切对估值意味着什么。一份完整的研究存档。Tony|ThinkingwithAIWorldModelPhysicalAINVDA约8,000字·阅读时间25分钟目录Contents 英伟达的垂直整合：从芯片到AI工厂 什么是世界模型？为[阅读全文]
(2026-03-26 10:02:48)
NASDAQ:MU·存档日期2026-03-26
美光科技MU投资分析
TurboQuant冲击评估报告 TurboQuant冲击·估值重定·抄底策略|ThinkingwithAI|Tony 当前价 $361–376 52周高点 $471.34 距高点回撤 -23% 分析师均价目标 $537 当前PE 18.67x 下次财报 2026.07.01 HBM年化收入 $124亿 2026年全部锁定? 总...[阅读全文]
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(2026-03-26 09:21:09)
ThinkingwithAI·宏观地缘政治深度分析
伊朗战争第27天：谁在阻止停火？
谁才是真正的赢家？ 从霍尔木兹收费站、中俄战略博弈到内塔尼亚胡困局——这场战争的终局在哪里 分析日期2026年3月26日 战争天数第27天 油价布伦特~$100/桶 霍尔木兹通行量每天4艘（战前125艘） 1 棋局结构：谁在这场战争里赢了 战争打到第27天，有一个问[阅读全文]
谁才是真正的赢家？ 从霍尔木兹收费站、中俄战略博弈到内塔尼亚胡困局——这场战争的终局在哪里 分析日期2026年3月26日 战争天数第27天 油价布伦特~$100/桶 霍尔木兹通行量每天4艘（战前125艘） 1 棋局结构：谁在这场战争里赢了 战争打到第27天，有一个问[阅读全文]
