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2015 (289)
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VIX
1. 2 月是 VIX 的“事件月”
• 过去 10 年中有 3 次重大事件发生在 2 月：
• 2020：疫情爆发
• 2018：波动率爆炸（Volmageddon）
• 2022：俄乌冲突升级
• 因此 2 月平均涨幅偏高（+16.4%）
2. 正常年份 2 月几乎不动
排除极端事件后：
• 2 月平均变化 ≈ +0.9%（几乎零）
3. 全年波动更受宏观周期影响
• 全年平均变化率 +7.1%
• 但正常年份是 负值（–8.5%）
• 说明 VIX 长期呈均值回归，全年更容易下跌。
观察长期的VIX的变化， 意义不是很大， 因为很多重大的事件刚好发生在这个中国新年， 希望交杂着绝望，当然更多的是希望。 从短期的走势来看， VIX会继续抬头， 大盘继续承压。
QQQ
从中线看， 大盘还是一个完整的向上攻击中枢。必须道义放两旁， 利字摆中间。
NVDA
nvda已经半年的盘整了，承载了太多的希望，也经历了无数的失望，7大最后的ER。 很有可能走出11月份的趋势， 就是大盘等着NVDA救盘， NVDA也答应了， 最后却是市场的不认同： 高开低走...爱人不见了，向谁去喊冤...
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