博文
(2026-01-20 19:05:01)
前几天刚贴了一句：最近股市有点诡异，还是要留点现金，万一大跌，好有子弹抄底。结果话音未落，市场就开始配合演出。这速度，连我自己都吓了一跳。真正危险的，从来不是跌；真正让人难受的，是跌的时候你已经满仓了。现在的市场很有意思：指数不算崩，情绪却忽上忽下；新闻每天都很大，逻辑却越来越短；看多有理由，看空也不缺证据。这种时候，我反而不太想&l[阅读全文]
(2026-01-19 19:31:07)
好久没写特斯拉了。提起来都是心酸泪。
从400买起，一路跌到220。
经历过销量下滑的焦虑，经历过马斯克搞政治的荒诞，也经历过他和川普闹翻那种“新闻一句话，股价一天砸20%”的黑天鹅。
去年我在TSLA里反复横跳。
卖过无数put回血，也追过短期call去抢弹性。
赚过，也亏过，更多时候是起起伏伏，像坐过山车。
后来均价慢慢回到300左右，终于算是有了[阅读全文]
(2026-01-18 10:05:57)
经常看到有人晒作业：
我3块买的苹果，7块买的特斯拉，30买的谷歌，20买的Meta，50买的Netflix。
结论：要长持。
看完你会怎样？
第一反应是眼红。
第二反应是焦虑。
第三反应是手痒，想马上效仿。
结果往往是第四步：你一买就被套，然后开始怀疑人生。
而最骚的来了。
你一割肉，就有人跳出来嘲笑你：
“没信仰”“没格局”“活该赚[阅读全文]
(2026-01-18 08:04:00)
周末想了想，写点我的看法，分享给大家，不一定对，可能会被市场打脸的，哈哈。
2026不是慢牛，是大浪。
你会同时看到两件很反直觉的事：硬资产在涨，科技也在涨。
因为市场定价的不是同一个东西：黄金定价信用与安全，AI定价生产力与资本开支，国防定价动荡与刚需。
但副作用也会很大：很多PPT股会暴涨，但绝多数是坑。管住手不容易。
下面是我的2026十[阅读全文]
(2026-01-16 20:15:48)
感觉2026很诡异。不是那种“要崩了”的诡异，而是那种看着风平浪静，水底下全是暗流的诡异。指数几乎不动，但个股像被电击一样疯狂轮动。QQQ基本不涨，但INTC都能涨30%。芯片链、国家概念股、资源、黄金，各种狂飙。你以为市场没行情，打开一看又到处有人赚钱。可奇怪的是，以前那个最简单的赚钱方式消失了。以前买MAG7就能赢，现在买MAG7你得祈祷它别拖你后腿[阅读全文]
(2026-01-16 18:39:07)
我今天把NOW重仓了，均价130。
现在AI这么猛，企业软件会不会被取代？
我觉得，NOW这种公司最不可能被AI取代。
1，它以前是650，现在只是拆股变成130
别被数字骗了。
130其实就是以前的650。
而NOW真正值钱的不是“一个软件”，而是它在大公司里已经变成了：
IT的操作系统，流程的中枢，跨部门协作的底层工作流平台。
这种东西不是你换一个AI工具就能[阅读全文]
(2026-01-16 15:05:37)
昨天看着AVGO和VST有点要起飞的苗头，第一次冲进去试单。结果很经典，刚买完就开始往下砸。今天更离谱，又碰上川普那条“禁止电力涨价”的坏消息，VST直接被锤爆。我只能认错，先把VST割了，亏了6000，当交学费。AVGO这边我仓位不大，就先继续拿着不动，给它一点时间证明自己，不用每根K线都来考验我的心态。既然木头姐卖特斯拉都要买它，我就拿着。现在手上是[阅读全文]
(2026-01-15 18:54:03)
先贴个背景链接：
https://blog.wenxuecity.com/myblog/82458/202601/8915.html
https://blog.wenxuecity.com/myblog/82458/202601/2150.html
这几天我继续把仓位往AI计算赛道集中。
前几天加了AMD和NBIS。上次amd赚了半米就卖了，卖价250，现在均价200买进。NBIS207出了一半，现在又买回了。手上还有大量INTC和NVDA，其中INTC这波已经赚了100%。IREN我已经卖光了赚了30％，准备等回调再看机会。
今天买了AVGO[阅读全文]
(2026-01-14 20:34:02)
现在的泡沫，已经不是“贵不贵”的问题了，而是整个市场的定价体系正在失灵。RocketLab每个季度收入1.5亿美元，持续亏损，在SpaceX的阴影下做边缘化发射业务，市值却能被推到500亿。Oklo几乎没有收入，商业化路径尚未验证，前一段时间市值被炒到200多亿。Palantir年收入约30亿，商业化能力有限，核心护城河更多来自政府关系和政治绑定，市值却高达5000亿。这些公司有什[阅读全文]
(2026-01-14 17:17:37)
最近越来越觉得一个看起来离谱、但逻辑非常顺的剧本很可能发生：SpaceX不选择IPO，而是通过并入Tesla/资产注入的方式完成公开市场化。这个判断并不是空穴来风，最早来自ChamathPalihapitiya（All-InPodcast）的公开讨论。本质不是“炒概念”，而是这条路在控制权、融资、产业协同上都太顺了。第一，控制权，这点和ELON的性格高度一致。ELON最讨厌的就是华尔街基金指手画脚[阅读全文]
