提上来回复农家姑—-我对TSLA的看法

来源: 晓炎 于 2026-04-06 18:00:23 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (1346 bytes)

TSLA，哈哈，我记得去年六七月我在Elon和川总吵得不可开交时在$280买进，那时候很多人都觉得TSLA要完蛋了。然后我在年底$480卖出了25%持仓（持仓太高需要规避一些风险），那时她是多么popular了啊，很多人认定没几天她就要去$500甚至$800了LOL

今天或许因为SpaceX的IPO, 很多人大概又开始觉得她前途堪忧了，因为她将变成Elon的second priority 了，是吗？

可是在我看来TSLA还是那个TSLA，那个如果你把她看成一个单纯automaker 的公司，intrinsic value 大概只有$150，但是如果你把她看成一个AI & Robotics 公司，Elon需要通过她来实现自己对FSD和Optimus的理想，那么她今后几年的operating margin， revenue growth and EPS就应该远远比一家automaker 公司高，她的intrinsic value 就应该是一家automaker公司的3倍甚至更多，不是吗？

在我看来，Elon 从不只是一个商人。当 SpaceX 的资本盛宴尘埃落定，他终究会回归“engineer"本色。在真正的工程师眼中，FSD 与机器人的进化与造火箭一样令人心潮澎湃。加油

所有跟帖： 

• 那你的意见是继续持有了。 另外希望你以后减仓的时候喊一个， 我们也可以跟一下。谢谢。 -musicfuture123- ♂ 给 musicfuture123 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/06/2026 postreply 18:31:01

• 其实我当时有在跟贴里提过几次，但或许是那时TSLA太popular 了，我不敢很大声 -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (167 bytes) () 04/06/2026 postreply 19:27:30

• 我记得，当时晓炎减仓时，她说了，当时大家还说要去500了或更高，为什么现在减仓， -DQ新手- ♀ 给 DQ新手 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/06/2026 postreply 20:31:18

• 刚准备睡觉去了，见你出来给我“作证”，一定得大谢一声LOL 其实我当时就是觉得 -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (189 bytes) () 04/06/2026 postreply 20:43:50

• 我一直相信Musk是Super Man, Nothing will change my view -lionhill- ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 04/06/2026 postreply 18:43:20

• 我记得你之前晒过的， 买的是TSLL， 不是TSLA。 不是TSLL损耗大吗？ 为什么没有持正股？ -musicfuture123- ♂ 给 musicfuture123 发送悄悄话 (115 bytes) () 04/06/2026 postreply 18:57:11

• 2013年12块买的正股一直没卖，记住13-19年几乎一分没涨，TSLL只是small position, 主要是正股 -lionhill- ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 04/06/2026 postreply 19:03:17

• 不要看现在涨了30倍，但持有前6年一直没涨坚持到19年后才迎来爆涨 -lionhill- ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 04/06/2026 postreply 19:09:54

• 我一直说过没有conviction, 任何市场调整都会shake out weak hands -lionhill- ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 04/06/2026 postreply 19:05:30

• 确实！而conviction 不是在论坛里跟着别人的点位可以得到的，而是得自己静下心来去认真思考， -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (69 bytes) () 04/06/2026 postreply 19:31:31

• Conviction通常包含三个维度：1. 研究深度，2. 概率判断，3. 仓位反映 -霍山石斛- ♀ 给 霍山石斛 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/06/2026 postreply 20:24:57

• 给你点个大大的赞！我再加一点：最终得坚信“成事在天” -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (325 bytes) () 04/06/2026 postreply 20:28:38

• 我也同意Elon是百年不遇的人才。记得跟炎老板开玩笑说过的 TSLA 是 -薄利多收- ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (103 bytes) () 04/06/2026 postreply 19:04:17

• 薄学长你知道在与你讨论投资时我最enjoy什么吗—- 是我们之间可以agree to disagree 的交流方式 -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (167 bytes) () 04/06/2026 postreply 19:33:50

• 这是让人非常享受的讨论方式。 ：） -薄利多收- ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/06/2026 postreply 20:53:12

• 哈哈，这个说法很有趣，也很贴切 -dancingpig- ♀ 给 dancingpig 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/06/2026 postreply 19:38:51

• 小猪好。最近有什么好的投资标的可以一同探讨的？ ：） -薄利多收- ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/06/2026 postreply 20:56:06

• TSLA我做了一个波段，还算不错。 -jliu6667- ♂ 给 jliu6667 发送悄悄话 (143 bytes) () 04/06/2026 postreply 19:25:41

• TSLA做波段确实很不错，就像我的FIX 一样，做了多次波段，没有失手过，股票与人之间也是讲缘分的LOL -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 04/06/2026 postreply 19:36:03

• 不过好像你我对GOOG都属于下得去手也握得牢的那种LOL -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 04/06/2026 postreply 19:37:42

• 有了估值打底，买得下去，也拿得住 ：） -jliu6667- ♂ 给 jliu6667 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/06/2026 postreply 19:55:37

• So true! 最近GOOG的跌给了我帮儿子建仓加仓的机会， -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (319 bytes) () 04/06/2026 postreply 20:02:16

• 谢谢！农家姑唤出了财坛几位投资有坚定策略的大家分享 -Lazymm- ♀ 给 Lazymm 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/06/2026 postreply 19:34:52

• 农家姑好可爱，今天呼唤我，我不知道我做了啥好事，还是小松松提醒了我LOL， -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (329 bytes) () 04/06/2026 postreply 19:42:52

• 是的呢，都是自己的钱自己做决定。 -Lazymm- ♀ 给 Lazymm 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/06/2026 postreply 20:25:43

• 猜的，特斯拉多半还是得和SpaceX合并，否则惹不完的麻烦和官司，尤其特斯拉股价一跌一定会有人抱怨老马注意力不够 -dancingpig- ♀ 给 dancingpig 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/06/2026 postreply 19:47:24

• 不知从regulation的角度合并是否会有阻力，不过你我相信Elon，应该是相信他 -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (146 bytes) () 04/06/2026 postreply 19:52:05

• regulation是藏内心的动力，但原因应该是这两公司很多项目牵扯太多，尤其xAI和芯片；我很服他的vision -dancingpig- ♀ 给 dancingpig 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/06/2026 postreply 20:10:32

• Absolutely! 他的vision! 我有时会想，我们多需要一个strong visionary -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (200 bytes) () 04/06/2026 postreply 20:15:44

• 同叹口气 -dancingpig- ♀ 给 dancingpig 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/06/2026 postreply 20:27:48

• 晚安小猪。Tomorrow is another day! -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (167 bytes) () 04/06/2026 postreply 20:29:35

• 昨天我和薄学长讨论一家以制造校车为业的公司，他很感慨地说，为什么制造一辆校车的CAPEX得 -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (123 bytes) () 04/06/2026 postreply 19:55:57

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